Liquiditätsmanagement
Macht flüssig
Wir schaffen Liquidität
für unsere Kunden
Zielsetzung
Ziel ist die Optimierung und Generierung von Liquiditätspotentialen aus dem Umlaufvermögen, die Freisetzung von Liquidität durch den Einsatz von Garantien von Versicherungsgesellschaften & durch alternative Investitionfinanzierungen sowie die Unterstützung bei der Entwicklung einer integrierten Supply-Chain-Finance.
Instrumente
Kerninstrumente sind das Factoring, Garantien durch Nichtbanken, Leasingfinanzierer und Einkaufsfinanzierer.
Analyse & Konzept
Finanzierungskonzepte auf Basis des Umlaufvermögens setzen ein funktionierendes Kreditrisikomanagement voraus. Daher umfasst unsere Analyse stets auch eine Untersuchung der bestehenden Kreditrisiken sowie die Identifikation geeigneter Maßnahmen zu deren Reduktion.
Den Kerninhalt des Konzeptes bilden mögliche Optionen einer strukturellen bzw. dispositiven Liquiditätsoptimierung und Liquiditätsgenerierung. Dabei berücksichtigen wir auch die Besicherung vorhandener Vermögenswerte und entwickeln einen umfassenden Maßnahmenkatalog zur Verbesserung Ihrer Finanzierungsstruktur.
Umsetzung & Begleitung
Im Rahmen der Umsetzung steht die optimale Abstimmung aller Finanzierungskomponenten im Fokus. Wir begleiten Sie bei der Implementierung der erarbeiteten Lösungen in Ihre Unternehmensprozesse und unterstützen Sie dabei, die gewünschten Effekte nachhaltig zu realisieren.
Darüber hinaus begleiten wir Sie in der regelmäßigen Kommunikation und dem Austausch mit den beteiligten Stakeholdern.
Lösungen
Das Umlaufvermögen und hier v.a. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bieten viele liquiditätswirksame Ansatzpunkte: Die Ausgestaltung der Prozesse des Forderungsmanagements haben eine strukturelle Auswirkung, da sie die Kontinuität und Frequenz des Zuflusses liquider Mittel beeinflussen. Die Möglichkeiten der Optimierung von Rechnungs- und Mahnläufen, der Prüfung von Neukunden bzw. dem Monitoring von bestehenden Kunden bis hin zur konsequenten Betreibung sind Fragen, denen wir uns beim Forderungsmanagement stellen.
Unsere Lösungen erstrecken sich auf Absatz- & Einkaufsseite, Garantiebedarfe und die Finanzierung von Investitionen. Einen detaillierten Überblick über die unterschiedlichen Lösungsansätze finden Sie hier:
Fragebögen
Am Beginn unserer Tätigkeit steht eine detaillierte Analyse. Die hierfür notwendigen Daten erheben wir mit kompakt ausgestalteten Fragebögen: